Nifty 50 ने लगातार चौथे दिन बढ़त बनाए रखी और 8 सितंबर को 32 अंक ऊपर बंद हुआ, हालांकि दिन के उच्चतम स्तर से 112 अंक की गिरावट भी देखी गई, जो प्रॉफिट बुकिंग के कारण थी। इंडेक्स ने मजबूती के साथ 24,700 के नजदीक सपोर्ट बनाए रखा लेकिन 24,900-25,000 के बीच सख्त रेसिस्टेंस के चलते आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों की मानें तो 25,000 के पार एक निर्णायक ब्रेकआउट के लिए Nifty को पहले 24,800 (लगभग 50-day EMA के पास) का स्तर पार करना होगा। इसके बिना मार्केट में सघन समेकन की संभावना बनी रहेगी। वहीं, 24,700 से नीचे बंद होने पर 24,500 तक गिरावट का जोखिम भी बना हुआ है। तकनीकी विश्लेषण में Nifty ने दैनिक चार्ट पर एक छोटी Bearish candle के साथ लंबी upper shadow बनायी, जो उच्च स्तरों पर बिकवाली का संकेत देती है। इसके बावजूद, इंडेक्स 10-, 20- और 100-day EMAs के ऊपर बना रहा और Bollinger Bands के मध्य रेखा के करीब भी बना हुआ है, जो सकारात्मक संकेत है। RSI 50.39 पर पहुंचा है, जो बुलिश crossover दर्शाता है, जबकि MACD भी पॉजिटिव crossover के साथ मजबूत हो रहा है। ये संकेत बताते हैं कि बाजार में बुलिश भावना तो है, लेकिन कोई मजबूत directional breakout अभी नहीं हुआ है। Bank Nifty की स्थिति थोड़ी अलग है
इसने दैनिक चार्ट पर Doji जैसी candlestick बनाई, जो बुल्स और बियर के बीच अनिर्णय को दर्शाती है। Bank Nifty 10-, 20-, 50- और 100-day EMAs के नीचे ट्रेड कर रहा है और Bollinger Bands के मध्य रेखा से भी नीचे है। MACD लगातार bearish crossover में है और histogram zero से नीचे है। RSI 39.16 पर है, लेकिन इसमें भी एक हल्की सुधार की संभावना दिखती है। कुल मिलाकर Bank Nifty में फिलहाल शॉर्ट-टर्म अनिश्चितता है, लेकिन 200-day EMA के ऊपर एक संभावित आधार बनने की दिशा में संकेत मिल रहे हैं। विकल्प डेटा भी इस बाजार की दिशा के संकेत दे रहे हैं। Nifty के Call Options में सबसे अधिक open interest 25,000 स्ट्राइक पर था, जो कि निकट भविष्य में एक मजबूत रेसिस्टेंस बन सकता है। इसके बाद 24,900 और 25,500 स्ट्राइक स्थान हैं। Call writing की सबसे ज्यादा मात्रा 24,900 स्ट्राइक पर देखी गई, जो 37.52 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की बढ़ोतरी के साथ एक महत्वपूर्ण स्तर है। वहीं, Call unwinding सबसे ज्यादा 24,750 स्ट्राइक पर हुआ, जहां से 16.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए
Put Options में 24,500 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा open interest (1.4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स) था, जो Nifty के लिए एक मजबूत सपोर्ट स्तर के रूप में काम कर सकता है। इसके बाद 24,700 और 24,600 स्ट्राइक हैं। Put writing की अधिकता 24,800 स्ट्राइक पर देखी गई, जिसने 44.63 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े। Put unwinding 25,500 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा हुआ, जहां से 71,175 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए। Bank Nifty के मासिक ऑप्शंस डेटा में 56,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक Call open interest (13.68 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) था, जो एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस साबित हो सकता है। इसके बाद 55,000 और 54,000 स्ट्राइक प्रमुख हैं। Call writing 55,200 स्ट्राइक पर ज्यादा हुई, जबकि Call unwinding 54,000 स्ट्राइक पर हुई। Put Options में 54,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा open interest रहा, जो सपोर्ट की भूमिका निभा सकता है। Put writing 54,000 और 54,200 स्ट्राइक पर भारी रही, जबकि Put unwinding 52,500 स्ट्राइक पर हुई। मार्केट की सेंटीमेंट को मापने वाले Nifty Put-Call Ratio (PCR) में 08 सितंबर को बढ़ोतरी देखी गई, जो 0.95 पर पहुंच गया, जबकि पिछली सत्र में यह 0.86 था
PCR का बढ़ना यह दर्शाता है कि ट्रेडर्स ने अधिक Put options बेचे हैं, जो आमतौर पर बुलिश मूड की ओर इशारा करता है। अगर यह 1 के आसपास या उससे ऊपर रहता है तो बाजार में तेजी की संभावना बढ़ती है। India VIX, जो बाजार की डर की भावना को दर्शाता है, 0.53 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 10.84 पर बंद हुआ। यह अभी भी निचले स्तर के करीब है, जो आगामी अवधि में कम उतार-चढ़ाव और स्थिरता की उम्मीद जताता है। ऐसे में बाजार में निवेशकों को थोड़ी राहत मिलती है। मार्केट के आंकड़ों की बात करें तो 78 स्टॉक्स में Long Build-up (खुली पोजीशन और कीमत दोनों में वृद्धि) देखी गई, जो खरीदारी के संकेत हैं। वहीं, 21 स्टॉक्स में Long Unwinding (खुली पोजीशन और कीमत दोनों में गिरावट) हुई। Short Build-up 54 स्टॉक्स में हुआ, जबकि Short-Covering 60 स्टॉक्स में देखी गई, जो बाजार के विभिन्न सेगमेंट में मिली-जुली गतिविधि को दर्शाता है। F&O सेगमेंट में इस समय कोई नया स्टॉक बैन नहीं हुआ है, जबकि RBL Bank अभी भी F&O बैन की सूची में बना हुआ है। कुल मिलाकर Nifty 50 ने लगातार बढ़त बनाए रखने के बाद फिलहाल एक समेकन के दौर में प्रवेश किया है, जहां 24,800 के ऊपर क्लोजिंग ही अगले बड़े कदम की दिशा तय करेगी
Bank Nifty में अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन 200-day EMA के ऊपर आधार बनने के संकेत भी मिल रहे हैं। विकल्प बाजार और तकनीकी संकेतकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाजार में बुलिश भावना तो है, लेकिन फिलहाल कोई तेज रैली की उम्मीद रखने वाले निवेशकों को संयम बरतने की जरूरत है
