बाजार में बीते कुछ दिनों की मजबूती के बाद 15 अक्टूबर को Bulls ने जबरदस्त वापसी की और Nifty 50 में 0.71 प्रतिशत की तेजी दर्ज की। इस तेजी ने इंडेक्स को लगभग अपनी गिरती हुई resistance trendline के पास पहुंचा दिया है। तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक, Nifty में higher high-higher low का क्रम जारी है और momentum indicators भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि इंडेक्स जल्द ही 24,400-24,500 के स्तर को छू सकता है, जो सितंबर के swing high के करीब है। अगर यह स्तर पार हो गया तो 25,670 का स्तर अगला महत्वपूर्ण hurdle होगा, जो नए रिकॉर्ड हाई की संभावना को बल देगा। वहीं, 25,150 और 25,050 को immediate support माना जा रहा है। Nifty के key pivot points पर नजर डालें तो resistance के तौर पर 25,361, 25,410 और 25,489 महत्वपूर्ण हैं, जबकि support के लिए 25,204, 25,155 और 25,077 स्तर ध्यान में रखे जा रहे हैं। Nifty ने एक लंबा bullish candle बनाया है, जिसमें ऊपर और नीचे की shadows कम हैं, जो moderate volatility के बावजूद पॉजिटिव ट्रेंड को दर्शाता है। साथ ही, इंडेक्स सभी महत्वपूर्ण moving averages के ऊपर बना हुआ है, और short- तथा medium-term moving averages ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं। RSI 60.49 पर है, जो कि 60 की सपोर्ट लाइन से ऊपर है, और MACD ने bullish crossover बनाए रखा है, साथ ही histogram भी मजबूत दिख रहा है। ये सभी technical संकेत इंडेक्स की तेजी जारी रहने का दावा करते हैं
Bank Nifty ने भी 15 अक्टूबर को consolidation के बाद शानदार bounce back किया। यह 78.6 प्रतिशत Fibonacci retracement पर पहुंच चुका है, जो जुलाई के रिकॉर्ड हाई से सितंबर के लो तक की रिट्रेसमेंट है। Bank Nifty ने लगभग 0.5 प्रतिशत की तेजी दिखाई और सभी मुख्य moving averages के ऊपर बना रहा। RSI और MACD दोनों ने पॉजिटिव मूवमेंट को सपोर्ट किया। Bank Nifty के pivot points पर resistance 56,903, 57,004 और 57,169 तथा support 56,574, 56,472 और 56,307 हैं। Fibonacci retracement के हिसाब से resistance 57,628 और 58,735 है, जबकि support 56,129 और 55,639 के पास है। Weekly options data के अनुसार, Nifty के 26,000 strike पर सबसे ज्यादा Call open interest है, जो 87.62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पर पहुंच चुका है, जो इस स्तर को short term में प्रमुख resistance बनाता है। इसके बाद 25,500 और 25,700 strike पर भी काफी Call open interest है। Call writing खासतौर पर 25,700 strike पर हुई है, जहां 30.36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े गए। Put side पर, 25,300 strike पर सबसे ज्यादा Put open interest है, यानी 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो Nifty के लिए एक मजबूत support साबित हो सकता है
Put writing भी इसी strike पर हुई है, जिसमें 79.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े गए। इस बीच, Put unwinding कम देखने को मिला है। Bank Nifty के monthly options data में 57,000 strike पर सबसे ज्यादा Call open interest है, जो 23.44 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पर है। यह भी एक अहम resistance लेवल है। इसके बाद 58,000 और 58,500 strike पर Call open interest क्रमशः 12.31 लाख और 8.53 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पर है। Call writing 57,400 strike पर देखने को मिली है। Put side पर 57,000 strike पर सबसे ज्यादा Put open interest है, जो 18.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पर है, जिसका मतलब यह लेवल भी अहम है। Put-Call Ratio (PCR) 15 अक्टूबर को 1.21 पर पहुंच गया, जो पिछले सत्र के 0.91 से बढ़ा है। PCR का 1 से ऊपर होना दर्शाता है कि Put options की बिक्री बढ़ रही है, जिसका मतलब बाजार में bullish sentiment मजबूत हो रहा है। PCR 0.7 से नीचे जाने पर bearish mood दिखता है, लेकिन फिलहाल बाजार में तेजी बनी हुई है
India VIX, जिसे fear gauge भी कहते हैं, 5.6 प्रतिशत गिरकर 10.53 पर आ गया है। VIX का यह स्तर short-term moving averages से नीचे है, जो bulls के लिए एक सकारात्मक संकेत है और बाजार की नर्वसनेस कम होने का सूचक है। 85 स्टॉक्स में long build-up देखा गया है, यानी इन स्टॉक्स में open interest और प्राइस दोनों बढ़े हैं, जो long positions के निर्माण को दर्शाता है। वहीं, केवल 3 स्टॉक्स में long unwinding हुई है। Short build-up 24 स्टॉक्स में देखा गया है, जबकि 100 स्टॉक्स में short-covering हुई है। इसका मतलब है कि कई स्टॉक्स में short sellers ने अपने positions को बंद किया और प्राइस बढ़ा। डिलीवरी ट्रेड्स के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि निवेशक भी बाजार में विश्वास जताने लगे हैं, क्योंकि डिलीवरी ट्रेड्स में बढ़ोतरी होती दिख रही है। F&O सेगमेंट में कोई नया स्टॉक ban में नहीं आया, जबकि Sammaan Capital अभी भी ban में बना हुआ है। RBL Bank को ban से हटाया गया है। कुल मिलाकर, Nifty और Bank Nifty दोनों ने मजबूत बेस तैयार किया है और तकनीकी संकेत बताते हैं कि तेजी जारी रह सकती है
निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए 25,500 के पार Nifty का जाना एक बड़ा सकारात्मक संकेत होगा, जो नए रिकॉर्ड की ओर इशारा करेगा। फिलहाल 25,150 और 25,050 के स्तर पर नजर रखनी होगी क्योंकि ये support जोन बनाएंगे। Bank Nifty के लिए 57,000 के स्तर को पार करना अगले चरण की तेजी के लिए जरूरी होगा। बाजार में momentum और sentiment दोनों मजबूत नजर आ रहे हैं, जो आने वाले ट्रेडिंग सत्रों में और तेजी की संभावना को बढ़ाते हैं
