बीते चार कारोबारी दिनों से बाजार में तेजी के बजाय कमजोरी का दबदबा देखने को मिल रहा है। Nifty 50 लगातार गिरावट के चलते 25,000 के करीब आ गया है। 24 सितंबर को यह इंडेक्स 113 अंक टूटकर बंद हुआ, जिससे इसके हाल के उच्च स्तर से करीब 400 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। तकनीकी संकेतक भी फिलहाल मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे निवेशकों के मन में चिंता बढ़ गई है। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, Nifty 50 का अगला महत्वपूर्ण समर्थन 24,900 के स्तर पर है। यह स्तर न केवल 50-day EMA और 10-week EMA से मेल खाता है, बल्कि हाल की तेजी के 50% Fibonacci retracement पर भी स्थित है। यदि यह स्तर decisively टूटता है, तो बाजार में और गिरावट का खतरा बढ़ सकता है और बियर मार्केट का दबाव और मजबूत हो सकता है। वहीं, 25,150 अंक पर मजबूत रेसिस्टेंस का सामना करने की संभावना है, जो फिलहाल बाजार के लिए एक बाधा के रूप में काम कर रहा है। डेली चार्ट पर Nifty 50 ने एक bearish candle बनाई है, जिसमें दोनों तरफ के शैडो रहे हैं जो बाजार की कमजोरी और अस्थिरता को दर्शाते हैं। यह इंडेक्स लगातार चार सत्रों से lower high-lower low फॉर्मेशन बना रहा है
इसके अलावा, यह 10-day EMA के नीचे गिर चुका है और 20-day EMA को इंट्राडे में टेस्ट किया गया है। RSI भी 52.17 पर आकर negative crossover बना रहा है, जबकि MACD histogram गति में कमी दिखाता है और MACD लाइन नीचे की ओर बढ़ रही है। ये सभी संकेत बाजार में कमजोरी की पुष्टि करते हैं। Bank Nifty की स्थिति भी खास नहीं है। यह इंडेक्स 55,122 के स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले दिन की बढ़त को मिटा रहा है। 388 अंक की गिरावट के साथ Bank Nifty ने bearish candle बनाई है, जिसमें दोनों तरफ के शैडो हैं जो कमजोरी और वोलैटिलिटी को दिखाते हैं। यह इंडेक्स भी 10-day और 50-day EMA के नीचे गिर चुका है और 20-day EMA (लगभग 55,030) के पास आ गया है। अगर यह स्तर टूट गया, तो बिकवाली का दबाव और बढ़ सकता है। RSI 51 पर है और negative crossover के करीब है, हालांकि MACD ने अभी भी bullish crossover बनाए रखा है, लेकिन इसका हिस्टोग्राम तेजी से नीचे आ रहा है। कुल मिलाकर Bank Nifty की स्थिति भी नकारात्मक बनी हुई है
ऑप्शंस डेटा से भी बाजार की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। Nifty में सबसे अधिक Call open interest 25,500 strike पर है, जो एक प्रमुख रेसिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इसके बाद 25,300 और 25,200 strike पर भी Call open interest काफी है। सबसे ज्यादा Call writing 25,100 strike पर हुई है, जिससे यह स्तर भी मजबूत रेसिस्टेंस बन सकता है। दूसरी ओर, Put options में 25,000 strike पर सबसे अधिक open interest है, जो मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है। Put writing भी इसी स्तर पर काफी रही है, जो सपोर्ट के संकेत हैं। Bank Nifty में 56,000 strike पर सबसे अधिक Call open interest है, जो शॉर्ट टर्म में रेसिस्टेंस हो सकता है। Put open interest सबसे अधिक 54,000 strike पर है, जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। Call और Put writing- unwinding के आंकड़े भी बाजार की अस्थिरता और दबाव को दर्शाते हैं। Put-Call Ratio (PCR) 24 सितंबर को 0.87 पर आ गया, जो पिछले सत्र के 0.97 से कम है
PCR में गिरावट का मतलब है कि बाजार में Call selling बढ़ रही है और Put selling कम हो रही है, जो कि नकारात्मक भावना का संकेत है। India VIX भी 10.52 के स्तर पर आ गया है, जो तीन दिन की बढ़त के बाद गिरावट दिखाता है। VIX का यह स्तर निकट भविष्य में कम वोलैटिलिटी की उम्मीद जताता है। बाजार के अंदर 26 स्टॉक्स में Long build-up देखा गया, यानी इन स्टॉक्स के प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों में वृद्धि हुई है। वहीं, 48 स्टॉक्स में Long unwinding हुआ, मतलब प्राइस और ओआई दोनों में गिरावट देखी गई। Short build-up 119 स्टॉक्स में हुआ, जो प्राइस गिरने के साथ OI बढ़ने का संकेत है, और 19 स्टॉक्स में Short-covering हुआ है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बाजार में शॉर्ट पोजीशन बन रही है, जो आमतौर पर मंदी का संकेत है। F&O सेगमेंट में HFCL, RBL Bank और Sammaan Capital पर बैन जारी है। इस बैन का मतलब है कि इनके डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स ने मार्केट-वाइड पोजीशन लिमिट के 95% से अधिक हिस्सा ले लिया है। कुल मिलाकर, Nifty 50 और Bank Nifty दोनों ही आज की ट्रेडिंग में कमजोर नजर आ रहे हैं
तकनीकी संकेतक, ऑप्शंस डेटा, और वोलैटिलिटी इंडिकेटर मिलकर एक नकारात्मक मानसिकता दर्शा रहे हैं। यदि Nifty 24,900 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, तो बाजार में और गिरावट आ सकती है। वहीं, 25,150 के ऊपर मजबूती न दिखाने पर भी तेजी कमजोर रह सकती है। निवेशकों और ट्रेडर्स को फिलहाल सतर्क रहना होगा क्योंकि बाजार के लिए आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं
