Nifty और Bank Nifty में कमजोरी के संकेत, 24,700 और 55,000 के स्तर पर सट्रेटेजिक लड़ाई Nifty 50 ने 12 अगस्त को अपनी पिछली तेजी का कुछ हिस्सा वापस लिया और सत्र 98 अंक नीचे 24,487 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार ने 100-day EMA को सपोर्ट देने में असफलता दिखाई और दिन के उच्चतम स्तर 24,700 से 200 से अधिक अंक की गिरावट दर्ज की। यह 24,700 का स्तर निकटतम रेसिस्टेंस बन गया है, जबकि 24,850 (जो 50-day EMA के आसपास है) एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ये स्तर decisively टूट कर कायम नहीं होते, तब तक बाजार में सघनता (consolidation) जारी रह सकती है। वहीं, 24,300 का स्तर प्रमुख सपोर्ट है, जिसके नीचे गिरावट तेज हो सकती है और बियर बाजार में दबदबा बढ़ सकता है। Nifty 50 ने दैनिक चार्ट पर एक Bearish Candle के साथ लंबी Upper Shadow बनाई, जो उच्च स्तरों पर विक्रय दबाव को दर्शाता है। यह इंडेक्स 10- और 20-day EMA के साथ-साथ 50- और 100-day EMA के नीचे बना हुआ है, जो तकनीकी दृष्टि से नकारात्मक संकेत है। बाजार की गति मापने वाला RSI 39.56 पर आ गया है, जो 40 के नीचे गिरावट दर्शाता है, और MACD भी शून्य रेखा से नीचे बना हुआ है। हालांकि, Stochastic RSI ने निचले बैंड में सकारात्मक क्रॉसओवर दिखाया है, जो कमजोर खरीदारी रुचि को दर्शाता है। Bank Nifty भी इसी तरह की कमजोरी दिखा रहा है
Bank Nifty ने 12 अगस्त को 467 अंक की गिरावट दर्ज की और 55,044 के स्तर पर बंद हुआ। यह इंडेक्स भी 10- और 20-day तथा 50-day EMA के नीचे बना रहा, लेकिन चौथे सत्र के लिए 100-day EMA ने सपोर्ट दिया। MACD शून्य से नीचे है, RSI 37.14 पर है, जो 40 से नीचे गिरावट दर्शाता है, और Stochastic RSI ने ओवरसोल्ड क्षेत्र में रहते हुए सकारात्मक क्रॉसओवर किया है। इसका मतलब है कि कुछ सपोर्ट मौजूद है, लेकिन समग्र भावना कमजोर बनी हुई है। ऑप्शंस डेटा की बात करें तो Nifty में 25,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक Call Open Interest (1.57 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट) देखा गया है, जो निकट अवधि में एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इसके बाद 24,700 (1.22 करोड़) और 24,600 (1.18 करोड़) स्ट्राइक आते हैं। 24,700 स्ट्राइक पर सबसे अधिक Call Writing हुई है, जिसमें 61.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े गए हैं, जो बाजार में बेचाव के संकेत हो सकते हैं। वहीं, Put विकल्पों में 24,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक Open Interest (92.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट) है, जो एक मजबूत सपोर्ट का स्तर माना जा सकता है। Bank Nifty के ऑप्शंस में 57,000 स्ट्राइक पर अधिकतम Call Open Interest (23.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट) है, जो निकट अवधि का प्रमुख रेसिस्टेंस है। इसके बाद 56,000 और 55,500 स्ट्राइक हैं
Put Open Interest में 57,000 स्ट्राइक पर 13.22 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है। Put-Call Ratio (PCR) ने 12 अगस्त को 0.78 दर्ज किया, जो पिछले सत्र के 1.03 से कम है। PCR का बढ़ना या 1 के ऊपर जाना आमतौर पर बाजार में तेजी की भावना को दर्शाता है, जबकि 0.7 से नीचे गिरना या 0.5 के करीब आना बाजार में कमजोरी का संकेत होता है। वर्तमान PCR स्तर से पता चलता है कि बाजार में फिलहाल कुछ हद तक तेजी की उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन यह पूर्णतया मजबूत संकेत नहीं दे रहा। India VIX, जो बाजार की अनिश्चितता को मापता है, 12.23 पर बना हुआ है और यह 10- और 20-day EMA के ऊपर है। VIX में हल्की बढ़त से पता चलता है कि निवेशक थोड़ी सतर्कता बनाए हुए हैं। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, बाजार में 36 स्टॉक्स में Long Build-up देखा गया है, यानी ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं, 39 स्टॉक्स में Long Unwinding हुआ है, जहां प्राइस गिरने के साथ ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ। Short Build-up 102 स्टॉक्स में हुआ, जो गिरावट के संकेत हैं, जबकि 44 स्टॉक्स में Short Covering हुई, मतलब कीमत बढ़ने के साथ शॉर्ट पोजीशन कम हुए। F&O सेगमेंट में Titagarh Rail Systems को नए बैन के तहत रखा गया है
PG Electroplast, PNB Housing Finance, और RBL Bank पहले से बैन में हैं। इस बैन का मतलब है कि इन स्टॉक्स में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मार्केट-वाइड पोजीशन लिमिट 95 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। कुल मिलाकर, Nifty और Bank Nifty दोनों ही तकनीकी स्तरों के नीचे बने हुए हैं और प्रमुख EMA के नीचे बने रहना नकारात्मक सेंटिमेंट को दर्शाता है। हालांकि, ऑप्शंस मार्केट के डेटा से पता चलता है कि कुछ स्तरों पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस मजबूती से नोट किए जा सकते हैं। निवेशकों को ध्यान देना होगा कि 24,700 और 25,000 के ऊपर स्थायी ब्रेक के बिना बाजार में मजबूती की उम्मीद कम है। वहीं, 24,300 और 55,000 के नीचे गिरावट तेजी से बढ़ सकती है। बाजार में फिलहाल सघनता बनी हुई है और तकनीकी संकेत कमजोर हैं, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए
