Nifty और Bank Nifty में तेजी के संकेत, 13 महीने के निचले स्तर पर India VIX; जानिए 10 जुलाई के लिए ट्रेड सेटअप निफ्टी 50 ने 9 जुलाई को पिछली तेजी को आगे नहीं बढ़ा पाया और अंत में 46 अंक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि, इंडेक्स ने 10-दिन और 20-दिन के EMA के ऊपर अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि RSI 60 से ऊपर बना रहा। साथ ही, India VIX भी 13 महीने के निचले स्तर पर आ गया, जो बाजार में निहित सकारात्मक भावना को दर्शाता है। यह सब संकेत देते हैं कि निकट भविष्य में बाजार में हल्की चपेट और संकुचन हो सकता है, लेकिन मूलधार का रुख अभी भी सकारात्मक है। तकनीकी दृष्टिकोण से यदि Nifty 25,550 के ऊपर मजबूती से बंद होता है तो यह 25,700 से 25,800 के स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं, 25,400 से 25,300 के समर्थन क्षेत्र के नीचे टूटने पर 25,200 से 25,000 तक गिरावट की संभावना बन सकती है। निफ्टी ने दैनिक चार्ट पर एक bearish candle के साथ ऊपरी और निचले छायाएं बनाईं, जो सीमा के भीतर कारोबार को दर्शाता है। Bollinger Bands की ऊपरी सीमा में विस्तार हुआ है, जो बढ़ती अस्थिरता की संभावना बताता है। MACD शून्य रेखा के ऊपर बना हुआ है, हालांकि इसमें मामूली नकारात्मक क्रॉसओवर और हिस्टोग्राम में कमजोरी देखी गई। RSI 60 से ऊपर रहने के बावजूद ऊपर की सीमा में नकारात्मक क्रॉसओवर दिखा रहा है, जो गति में धीमापन का संकेत है
Bank Nifty ने 9 जुलाई को Doji जैसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई, जो बुल और बेयर के बीच अनिर्णय को दर्शाता है। यह इंडेक्स भी 10-दिन EMA के ऊपर मजबूत बना हुआ है। RSI 60 के ऊपर बना रहा, लेकिन नकारात्मक क्रॉसओवर हुआ। RSI और Stochastic RSI सप्ताह भर साइडवेज मूवमेंट करते रहे, जो बाजार में कोई स्पष्ट तेजी या कमजोरी नहीं दिखाते। ऑप्शन्स मार्केट पर नजर डालें तो Nifty के 26,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक Call open interest (1.63 करोड़ कांट्रैक्ट) है, जो एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर बन सकता है। इसके बाद 25,500 और 25,600 स्ट्राइक पर क्रमशः 1.56 करोड़ और 1.23 करोड़ कांट्रैक्ट हैं। अधिकतम Call writing 25,500 स्ट्राइक पर हुई, जिसमें 74.46 लाख कांट्रैक्ट जोड़े गए। वहीं, अधिकतम Call unwinding 25,200 स्ट्राइक पर हुआ, जिसमें 1.23 लाख कांट्रैक्ट कम हुए। Put ऑप्शन्स में 25,400 स्ट्राइक पर 98.46 लाख कांट्रैक्ट के साथ सबसे अधिक open interest है, जो निफ्टी के लिए मजबूत समर्थन साबित हो सकता है। Bank Nifty के monthly options data के अनुसार, 56,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक Call open interest (13.92 लाख कांट्रैक्ट) दर्ज किया गया है
यह भी एक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर माना जा सकता है। इसके बाद 57,000 और 57,500 स्ट्राइक पर क्रमशः 10.51 लाख और 9.75 लाख कांट्रैक्ट हैं। Put ऑप्शन्स में 56,000 स्ट्राइक पर 21.74 लाख कांट्रैक्ट के साथ अधिकतम open interest है, जो एक मजबूत समर्थन क्षेत्र का संकेत देता है। पुट-काल अनुपात (Put-Call Ratio या PCR) जो बाजार की भावना को दर्शाता है, 9 जुलाई को 0.89 पर आ गया, जो पिछले दिन के 1.04 से कम है। PCR का बढ़ना दर्शाता है कि निवेशक अधिक पुट ऑप्शन बेच रहे हैं, जिससे बाजार में तेजी की उम्मीद होती है। वहीं, यदि यह अनुपात 0.7 से नीचे आता है तो बाजार में कमजोरी के संकेत मिलते हैं। India VIX जो बाजार में भय और अस्थिरता का मापक है, 9 जुलाई को 11.94 पर बंद हुआ, जो पिछले 13 महीनों में सबसे कम स्तर है। यह स्थिति बाजार में निवेशकों के आत्मविश्वास और स्थिरता को दर्शाती है। ओपन इंटरेस्ट के आधार पर 46 स्टॉक्स में Long build-up देखा गया, जिसका मतलब है कि इन स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ रही है और निवेशक लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। वहीं 40 स्टॉक्स में Long unwinding की स्थिति है, जहां कीमतों के साथ ओपन इंटरेस्ट घटा, जो बिकवाली का संकेत है
Short build-up 93 स्टॉक्स में हुआ, जो मंदी का संकेत हो सकता है, जबकि 50 स्टॉक्स में Short-covering हुई, जो तेजी की संभावना को दर्शाता है। डिलिवरी ट्रेड्स की बात करें तो कई स्टॉक्स में उच्च डिलिवरी रेट देखा गया, जो निवेशकों की दीर्घकालिक रुचि को दर्शाता है। F&O सेगमेंट में Hindustan Copper को नए बैन के तहत रखा गया है, जबकि RBL Bank पहले से बैन में है। कोई स्टॉक बैन से हटाया नहीं गया है। कुल मिलाकर, तकनीकी और ऑप्शन्स डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि Nifty और Bank Nifty दोनों ही महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों पर मजबूती बनाए हुए हैं। हालांकि, बाजार में थोड़ी चपेट और अस्थिरता बनी रह सकती है। India VIX के निचले स्तर और PCR के आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि निवेशकों के बीच बाजार की तेजी को लेकर विश्वास कायम है। निवेशकों को चाहिए कि वे तकनीकी स्तरों पर नजर रखें और उसी के अनुसार ट्रेडिंग रणनीति बनाएं
