Nifty 50 ने 6 अक्टूबर को 0.74 प्रतिशत की मजबूती के साथ लगातार तीसरे सत्र के लिए उच्चतम उच्च और उच्च निम्न स्तर बनाते हुए तेजी का रुख कायम रखा है। इस दौरान इंडेक्स ने महत्वपूर्ण 10-, 20- और 50-दिन के EMAs को पार कर लिया और अपनी हालिया गिरावट के 50 प्रतिशत Fibonacci retracement स्तर को भी मजबूती से पार किया। यदि Nifty 50 25,000 के तत्काल समर्थन स्तर को सुरक्षित रख पाता है, तो निकट भविष्य में 25,100 और 25,250 के स्तर पर नजर रखनी होगी। दूसरी ओर, 24,900 का स्तर, जहां 10-, 20- और 50-दिन के EMAs एक साथ मिलते हैं और 38.2 प्रतिशत Fibonacci retracement भी मौजूद है, एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में काम करेगा। तकनीकी विश्लेषण की बात करें तो Nifty ने लगातार तीसरे दिन लंबी बुलिश कैंडल बनाई है, जो संकेत देती है कि बाजार में तेजी का दबाव मजबूत हो रहा है। Bollinger Bands की मध्य रेखा को पार करना और RSI का 55.26 तक पहुंचना यह दर्शाता है कि खरीदारी की गति में सुधार हो रहा है। MACD में भी कुछ सुधार दिख रहा है, हालांकि यह अभी भी bearish crossover में है, परंतु हटा हुआ histogram कमजोरी को कम कर रहा है। Bank Nifty ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मजबूत gap-up के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत की और एक bullish candle बनाई। इसने falling resistance trendline को तोड़ते हुए above-average वॉल्यूम के साथ तेजी का संकेत दिया। 10-दिन का EMA 20-, 50- और 100-दिन के EMAs से ऊपर चढ़ गया, जो कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ को दर्शाता है
RSI 63.42 पर पहुंच गया है और MACD में positive crossover बना हुआ है, जिससे बैंकिंग सेक्टर में तेजी की संभावना मजबूत होती दिख रही है। Nifty के ऑप्शंस डेटा से भी बाजार की दिशा का पता चलता है। 25,200 के strike price पर सबसे ज्यादा Call open interest है, यानी यहाँ पर एक मजबूत resistance है। इसके अलावा 25,100 और 25,500 के strike prices पर भी काफी open interest देखा गया है। Call writing भी अधिकतर 25,200 के आसपास हुई है, जो कि बाजार के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्तर हो सकता है। दूसरी ओर, 24,900 के स्तर पर Call unwinding हुआ है, जिससे यह स्तर एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में उभरता है। Put options की बात करें तो 25,000 का स्तर सबसे अधिक Put open interest के साथ मजबूत समर्थन प्रदान करता दिख रहा है। Bank Nifty के ऑप्शंस में 57,000 का strike price सबसे ज्यादा Call open interest के साथ resistance बन सकता है, जबकि 55,000 का strike price Put open interest की उच्च मात्रा के कारण मजबूत समर्थन के रूप में काम करेगा। बाजार का मूड समझने के लिए Put-Call Ratio (PCR) भी अहम है। 6 अक्टूबर को Nifty PCR 1.33 पर पहुंच गया, जो पिछले सत्र की तुलना में बढ़ा है
PCR का 1 से ऊपर होना दर्शाता है कि Put options की बिक्री अधिक है, जो आमतौर पर तेजी के संकेत होते हैं। वहीं यदि यह 0.7 से नीचे गिरता है, तो bearish sentiment को दर्शाता है। India VIX, जो बाजार में वोलैटिलिटी को मापता है, चार दिनों की गिरावट के बाद 1.32 प्रतिशत बढ़कर 10.19 पर पहुंच गया है। हालांकि यह प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे बना हुआ है, जो बुल्स के लिए सपोर्ट का संकेत देता है। तकनीकी दृष्टिकोण से 76 स्टॉक्स में Long build-up देखने को मिला है, जिसका अर्थ है कि इन स्टॉक्स में कीमत और open interest दोनों बढ़े हैं, जो खरीदारी की पुष्टि करता है। वहीं 24 स्टॉक्स में Long unwinding हुआ है, जहां कीमत और open interest दोनों घटे हैं। Short build-up 55 स्टॉक्स में हुआ है, जो गिरावट की संभावना को दर्शाता है, जबकि 58 स्टॉक्स में Short-covering हुआ है, जो कीमतों में बढ़ोतरी के साथ शॉर्ट पोजीशन की कमी को दर्शाता है। डिलीवरी ट्रेड्स की बात करें तो कुछ स्टॉक्स में निवेशकों की रुचि बढ़ी है, जो कि ट्रेडिंग से ज्यादा निवेश के संकेत हैं। F&O सेगमेंट में RBL Bank अभी भी प्रतिबंधित (ban) है, जबकि इस सत्र में कोई नया स्टॉक F&O ban में नहीं जोड़ा गया या हटाया गया। कुल मिलाकर, Nifty 50 और Bank Nifty दोनों ने तकनीकी रूप से मजबूत संकेत दिखाए हैं और 25,000 तथा 56,000 के आस-पास के स्तरों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए
बाजार में तेजी का रुख जारी रहने के संकेत मिले हैं, लेकिन अहम समर्थन क्षेत्रों की सुरक्षा पर निगाह बनाए रखना जरूरी होगा
