Nifty 50 ने लगातार तीसरे सत्र के लिए गिरावट जारी रखी और Bollinger Bands के midline को मजबूती से तोड़ते हुए पिछले सप्ताह के निचले स्तर से भी नीचे गिर गया। 11 जुलाई को बाजार की शुरुआत gap-down के साथ हुई, जिसके बाद इंडेक्स करीब 0.8 प्रतिशत नीचे आया। तकनीकी संकेतकों में नकारात्मक रुख और कमजोर तकनीकी संरचना के चलते अब Nifty 50 के 25,000 के स्तर तक गिरने की संभावना बढ़ गई है। इसके नीचे 24,900 से 24,800 के समर्थन क्षेत्र तक की गिरावट भी नजर आ सकती है। हालांकि, यदि इंडेक्स शुक्रवार के निचले स्तर को बचाने में सफल रहता है, तो 25,300 और 25,500 के स्तर महत्वपूर्ण प्रतिरोध के रूप में उभरेंगे। तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि Nifty 50 ने दैनिक चार्ट पर bearish candle बनाई है, जबकि साप्ताहिक चार्ट पर लंबी लाल मोमबत्ती बनाकर कमजोर संकेत दिए हैं। इंडेक्स ने 10-दिन और 20-दिन के EMA के नीचे कारोबार किया, जो नकारात्मक ट्रेंड का सूचक है। MACD ने नकारात्मक क्रॉसओवर को बनाए रखा है और उसकी हिस्टोग्राम कमजोर हो रही है। RSI 50 से नीचे गिरकर 48.75 पर पहुंच गया है, साथ ही Stochastic RSI भी oversold क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जो कि मंदी की ताकत को दर्शाता है। इन संकेतों के बीच, बाजार में कुछ रिबाउंड और समेकन की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन बढ़त के लिए फिलहाल कोई मजबूत संकेत नहीं दिख रहे
Bank Nifty की बात करें तो यह 56,755 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दैनिक चार्ट पर Bank Nifty ने bearish कैंडल बनाई है जिसमें लंबी upper shadow और छोटी lower shadow है, जो उच्च स्तरों पर दबाव को दर्शाता है, हालांकि निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी भी देखी गई। Bank Nifty ने 20-दिन EMA और Bollinger Bands के midline को क्लोजिंग स्तर पर डिफेंड किया है। यह पिछले सप्ताह के निचले स्तर 56,600 के करीब भी बना हुआ है। MACD ने नकारात्मक क्रॉसओवर बनाए रखा है और हिस्टोग्राम कमजोर है। RSI 53.27 पर है, जो कमजोरी को दर्शाता है, जबकि Stochastic RSI oversold क्षेत्र में है। इन संकेतों के आधार पर Bank Nifty में समेकन और रेंज-बाउंड ट्रेडिंग की संभावना ज्यादा है। ऑप्शंस डेटा से पता चलता है कि Nifty 50 के कॉल ऑप्शंस में 25,500 का स्ट्राइक सबसे अधिक खुला इंटरेस्ट (1.07 करोड़ कांट्रैक्ट) रखता है, जो निकट अवधि में एक मजबूत प्रतिरोध स्तर हो सकता है। इसके बाद 26,000 और 25,300 के स्ट्राइक आते हैं। 25,300 के स्ट्राइक पर सबसे अधिक कॉल राइटिंग हुई है, जिसमें 88.59 लाख कांट्रैक्ट जोड़ने की जानकारी है
कॉल ऑप्शंस की अनवाइंडिंग लगभग नहीं देखी गई है, जो बताता है कि निवेशक इस स्तरों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। पुट ऑप्शंस में 25,000 का स्ट्राइक सबसे अधिक खुला इंटरेस्ट (73.64 लाख कांट्रैक्ट) रखता है, यह Nifty के लिए महत्वपूर्ण समर्थन स्तर हो सकता है। इसके बाद 25,200 और 24,500 के स्ट्राइक आते हैं। 25,000 के स्ट्राइक पर सबसे अधिक पुट राइटिंग हुई है, जिसमें 36.81 लाख कांट्रैक्ट्स जोड़े गए हैं। वहीं, पुट ऑप्शंस की अनवाइंडिंग 25,400 के स्ट्राइक पर सबसे अधिक हुई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस स्तर से ऊपर बाजार में बिकवाली कम हो सकती है। Bank Nifty के कॉल ऑप्शंस में 56,000 का स्ट्राइक सबसे अधिक खुला इंटरेस्ट (13.85 लाख कांट्रैक्ट) रखता है, जो निकटकालीन प्रतिरोध के रूप में काम कर सकता है। इसके बाद 57,000 और 57,500 के स्ट्राइक आते हैं। 56,800 के स्ट्राइक पर सबसे अधिक कॉल राइटिंग हुई है। पुट ऑप्शंस में 56,000 का स्ट्राइक सबसे अधिक खुला इंटरेस्ट (21.46 लाख कांट्रैक्ट) रखता है और यह एक मजबूत समर्थन स्तर माना जा सकता है। 56,900 के स्ट्राइक पर पुट राइटिंग में भी वृद्धि देखी गई है
Nifty Put-Call Ratio (PCR) 0.76 पर गिर गया है, जबकि पिछले सत्र में यह 0.97 था। PCR के इस स्तर पर आने का मतलब है कि निवेशक अभी भी कुछ हद तक बुलिश नजरिए के साथ पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं, लेकिन कॉल ऑप्शंस की बिकवाली भी बढ़ रही है, जिससे बाजार में कमजोराई का संकेत मिलता है। India VIX, जो कि बाजार का डर बताने वाला सूचक है, तीन दिनों की गिरावट के बाद 1.24 प्रतिशत बढ़कर 11.82 के स्तर पर पहुंचा है। यह स्तर आमतौर पर बाजार के लिए सहायक माना जाता है। बाजार में हाल ही में 14 स्टॉक्स में लांग बिल्ड-अप देखा गया है, जिसका मतलब है कि इन स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ रही है। वहीं, 68 स्टॉक्स में लांग अनवाइंडिंग और 111 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्ड-अप हुआ है, जो दर्शाता है कि कुछ निवेशक कमजोर कीमतों पर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। इसके अलावा 33 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग भी देखी गई है। F&O सेगमेंट में Glenmark Pharma को नई सूची में जोड़ा गया है, जबकि Hindustan Copper और RBL Bank पहले से ही F&O प्रतिबंध में बने हुए हैं। कोई स्टॉक इस सूची से हटाया नहीं गया है। कुल मिलाकर, Nifty 50 और Bank Nifty दोनों ही कमजोर तकनीकी संकेत दे रहे हैं और निकट भविष्य में 25,000 और 56,000 के स्तर पर समर्थन की जांच हो सकती है
निवेशकों को इससे सावधानी बरतनी होगी क्योंकि बाजार में अभी नकारात्मक दबाव बना हुआ है
