Nifty 50 में गिरावट जारी, 25,000 का स्तर बना बड़ी चुनौती – जानिए आगे का व्यापार सेटअप Nifty 50 ने चौथे लगातार सत्र में कमजोरी दिखाई और 14 जुलाई को 68 अंक की गिरावट दर्ज की। तकनीकी संकेतकों में मंदी और इंडेक्स का short-term moving averages के नीचे कारोबार करना इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में बाजार में नकारात्मक रुख बना रह सकता है। हालांकि, Nifty ने intraday ट्रेडिंग के दौरान मनोवैज्ञानिक स्तर 25,000 पर समर्थन पाया, जो फिलहाल एक महत्वपूर्ण पकड़ के रूप में सामने आ रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब तक यह स्तर बना रहता है, तब तक 25,100 से 25,200 के बीच ऊपर की ओर बढ़त की संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर यह स्तर टूटता है और sustained close इस स्तर से नीचे होता है, तो Nifty 24,900 तक गिर सकता है, जो कि immediate support है, और इससे अधिक गिरावट 24,800 के crucial support तक जा सकती है। तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि Nifty 50 ने दैनिक चार्ट पर एक bearish candle बनाई है, जिसमें minor lower shadow है, जो उच्च स्तर पर बिकवाली दबाव को दर्शाता है, लेकिन निचले स्तर पर खरीदारी की रुचि भी दिख रही है। यह इंडेक्स short-term moving averages जैसे 10- और 20-day EMAs के नीचे ट्रेड कर रहा है और 50-day EMA (24,900) तथा upward-sloping support trendline के करीब पहुंच रहा है। momentum indicators में भी कमजोरी दिखाई दे रही है, जैसे कि RSI 46.66 पर है, जो key 50 mark से नीचे है, और MACD histogram भी कमजोर होता जा रहा है। Bank Nifty की बात करें तो यह 56,765 के स्तर पर था और इसने Doji candlestick pattern बनाया, जो बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अनिर्णय की स्थिति को दर्शाता है। Bank Nifty ने 56,600 के स्तर को मजबूती से बचाए रखा है, जो पिछले कुछ सप्ताहों का निचला स्तर भी है
यह इंडेक्स 10- और 20-day EMAs के बीच कारोबार कर रहा है और 20-day EMA के ऊपर बना हुआ है, जो कि एक महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जाता है। momentum indicators में Bank Nifty का RSI 53.41 पर स्थिर था, जो एक साइडवेज मूवमेंट का संकेत देता है। ऑप्शन्स डेटा पर नजर डालें तो Nifty के weekly options में 25,500 strike पर सबसे अधिक Call open interest (1.24 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट) देखा गया, जो short-term में एक मजबूत resistance के रूप में काम कर सकता है। इसके बाद 25,300 और 25,400 strike पर भी अधिक open interest है। वहीं, अधिकतम Call writing 25,100 strike पर हुई, जिससे यह स्तर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। Put options में 25,000 strike पर सबसे अधिक open interest (86.36 लाख कॉन्ट्रैक्ट) देखा गया है, जो बाजार के लिए एक अहम सपोर्ट स्तर है। इसके साथ ही 24,900 और 25,100 strike पर भी significant Put open interest है। Bank Nifty के monthly options में 56,000 strike पर सबसे ज्यादा Call open interest (13.83 लाख कॉन्ट्रैक्ट) है, जो short-term में महत्वपूर्ण resistance बन सकता है। Put side पर भी 56,000 strike पर अधिकतम open interest (21.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट) है, जो इस स्तर को मुख्य समर्थन बनाता है। Put-Call Ratio (PCR) 0.72 पर गिर गया है, जो जून 3 के बाद का सबसे निचला स्तर है
PCR का 0.7 से ऊपर या 1 के पार होना आमतौर पर बाजार में बुलिश भावना को दर्शाता है, जबकि 0.7 से नीचे गिरना bearish मूड को इंगित करता है। इस समय PCR का स्तर इस बात का संकेत दे रहा है कि बिकवाली की तुलना में खरीदारी अधिक हो रही है और बाजार में कुछ स्थिरता बनी हुई है। India VIX, जो बाजार की अपेक्षित अस्थिरता को मापता है, 11.98 पर आ गया है, जो पिछले दो सत्रों में बढ़ा है। यह स्तर अभी भी कम जोखिम वाले क्षेत्र में आता है, जिससे पता चलता है कि बाजार में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव की संभावना फिलहाल नहीं है। ओपन इंटरेस्ट के आधार पर 81 स्टॉक्स में Long build-up देखा गया है, यानी कीमत के साथ open interest बढ़ा है, जो खरीदारी की पुष्टि करता है। वहीं, 18 स्टॉक्स में Long unwinding और 56 स्टॉक्स में Short build-up हुआ है, जबकि 73 स्टॉक्स में Short-covering हुई है, जो बाजार में मिश्रित गतिविधियों को दर्शाता है। F&O सेगमेंट में Glenmark Pharma, Hindustan Copper, और RBL Bank अभी भी ban में हैं, जबकि इस बार किसी स्टॉक को F&O ban से हटाया नहीं गया है। कुल मिलाकर, Nifty 50 का तकनीकी परिदृश्य फिलहाल कमजोर दिख रहा है, लेकिन 25,000 का स्तर एक महत्वपूर्ण समर्थन है, जिसके टूटने पर बाजार में गिरावट तेज हो सकती है। बाजार में अस्थिरता कम है और momentum indicators भी कमजोर हैं, इसलिए निवेशकों के लिए सतर्कता जरूरी है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा स्थिर प्रदर्शन किया है, लेकिन यह भी key support के आसपास ट्रेड कर रहा है
ऑप्शन डेटा से भी यह संकेत मिलते हैं कि निकट भविष्य में बाजार में सीमित रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है
