Nifty 50 ने अपनी हालिया तेजी का आधे से अधिक हिस्सा वापस ले लिया है और 25 सितंबर को लगातार पांचवें दिन कमजोरी दिखाई, जब यह 166 अंक गिरकर 24,891 के स्तर पर बंद हुआ। तकनीकी और मोमेंटम इंडिकेटर्स बाजार में और गिरावट का संकेत दे रहे हैं क्योंकि इंडेक्स ने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 24,900 के नीचे क्लोज किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, जब तक इंडेक्स इस स्तर के नीचे बना रहेगा, तब तक बाजार में बियर दबदबा बनाए रखेंगे और Nifty 50 24,600 से 24,500 के जोन तक गिर सकता है। हालांकि, यदि कोई रिबाउंड होता है तो 25,000 से 25,100 का क्षेत्र तत्काल रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। टेक्निकल विश्लेषण में यह देखा गया है कि Nifty 50 ने दैनिक चार्ट पर लंबी बेरिश कैंडल बनाई है जिसमें ऊपरी छाया भी शामिल है, जो कमजोर मोमेंटम का संकेत है। इंडेक्स ने लगातार पांचवें सत्र के लिए लोअर हाई-लोअर लो की स्ट्रक्चर बनाए रखी है और Bollinger Bands की मिडलाइन के नीचे बंद हुआ है। इसके साथ ही 20-दिन और 50-दिन के EMA का भी ब्रेक हुआ है। RSI 50 के नीचे गिरकर 46.20 पर आ गया है और इसमें बेरिश क्रॉसओवर देखा गया है। MACD ने भी नकारात्मक क्रॉसओवर दिया है और हिस्टोग्राम कमजोर होता दिखा है। ये सभी संकेत बाजार में कमजोरी की पुष्टि करते हैं
Bank Nifty की भी हालत कुछ अलग नहीं है। यह इंडेक्स भी लगातार पांचवें दिन लोअर हाई-लोअर लो की संरचना बनाए हुए है और 54,976 के स्तर पर बंद हुआ। Bank Nifty ने भी 10-दिन, 20-दिन और 50-दिन के EMA के नीचे बंद किया और इंट्राडे में 100-दिन EMA भी टेस्ट किया। Fibonacci retracement के अनुसार, इसका 38.2 प्रतिशत रिट्रेसमेंट हुआ है। RSI 48.78 पर नकारात्मक क्रॉसओवर के साथ कमजोर हो रहा है, जबकि MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर में रहने के बावजूद हिस्टोग्राम में कमजोरी दिखा रहा है। यह बताता है कि मोमेंटम कमजोर हो रहा है और बिकवाली दबाव बढ़ सकता है। ऑप्शंस डेटा की बात करें तो Nifty 50 के कॉल ऑप्शंस में 25,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट है, जो 1.67 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस स्तर बन सकता है। इसके बाद 25,100 और 25,500 के स्ट्राइक हैं। कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा 25,000 स्ट्राइक पर हुई है, जो 1.15 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स के इजाफे के साथ संकेत देता है कि इस स्तर पर बिकवाली दबाव मौजूद है। वहीं, कॉल अनवाइंडिंग 25,650 स्ट्राइक पर हुई है, जिससे वहां से बिकवाली कम होने की बात सामने आती है
पुट ऑप्शंस में अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 25,000 स्ट्राइक पर है, जो 93.08 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एक मजबूत सपोर्ट हो सकता है। इसके बाद 24,900 और 24,500 के स्ट्राइक हैं। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा 24,900 पर हुई है, जिसका मतलब निवेशक इस स्तर पर सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। पुट अनवाइंडिंग 25,100 स्ट्राइक पर हुई है, जो बताता है कि उस स्तर से नीचे गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। Bank Nifty के ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस के लिए 56,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट है, जो 18.21 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एक मजबूत रेसिस्टेंस बन सकता है। इसके बाद 57,000 और 55,500 स्ट्राइक हैं। कॉल राइटिंग ज्यादा 57,000 स्ट्राइक पर हुई है। पुट ऑप्शंस में 54,000 स्ट्राइक पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट है, जो 15.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एक महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर है। मार्केट का मूड दिखाने वाला Nifty Put-Call Ratio (PCR) 0.68 पर आ गया है, जो 8 अगस्त के बाद से सबसे कम है। सामान्यतः अगर PCR 0.7 से नीचे गिरता है तो यह दर्शाता है कि कॉल ऑप्शंस की सेलिंग पुट ऑप्शंस से ज्यादा हो रही है, और यह बाजार में बिकवाली की भावना को दर्शाता है
वहीं, India VIX में 2.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यह 10.78 पहुंच गया है, जो कि बाजार में भय और अनिश्चितता बढ़ने का संकेत है। शेयर बाजार में कुल 18 स्टॉक्स में लंबी पोजीशन्स का निर्माण हुआ है, जहां कीमत और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़े हैं। वहीं, 82 स्टॉक्स में लंबी पोजीशन्स का unwind हुआ है, जो मंदी का संकेत देता है। 87 स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन्स बढ़े हैं, जबकि 26 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट में इस समय RBL Bank और Sammaan Capital पर प्रतिबंध जारी है, जबकि HFCL को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। कुल मिलाकर, बाजार फिलहाल कमजोर प्रदर्शन कर रहा है और तकनीकी संकेत यह दर्शाते हैं कि Nifty 50 और Bank Nifty दोनों में और गिरावट की संभावना है। निवेशकों को इस स्तर पर सतर्क रहना चाहिए क्योंकि 24,900 के नीचे गिरावट तेज हो सकती है और 24,600-24,500 तक गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि 25,000-25,100 के बीच की रेंज के पार मजबूती आना बाजार के लिए राहत की बात होगी
