Nifty 50 ने 18 जुलाई को लगातार दूसरे दिन अपने नुकसान को बढ़ाते हुए 0.6% की गिरावट दर्ज की। इस दौरान इंडेक्स ने अपने 50-day EMA यानी मीडियम टर्म मूविंग एवरेज 24,900 के पास टेस्ट किया और इसे तोड़ते हुए नीचे की ओर रुख किया। तकनीकी रूप से यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है क्योंकि इस स्तर के नीचे इंडेक्स के टिकने पर 24,700 का सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। वहीं, अगर Nifty 24,900 के ऊपर मजबूती से बना रहता है तो 25,000 से 25,100 का क्षेत्र मुख्य प्रतिरोध के रूप में सामने आएगा। ट्रेडिंग के दौरान Nifty ने नीचे की ओर ट्रेंडलाइन को तोड़ा और momentum indicators में कमजोरी देखी गई। RSI 43.07 तक गिर गया, जबकि MACD का हिस्टोग्राम भी और कमजोर हुआ है, जो बाजार में नकारात्मक भावना को दर्शाता है। Bollinger Bands के निचले हिस्से के करीब ट्रेडिंग और औसत से ऊपर वॉल्यूम भी इस कमजोरी को पुष्ट करता है। Bank Nifty की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। Bank Nifty ने 56,283 के स्तर पर कारोबार किया और अपने 20-day EMA के नीचे गिरावट दर्ज की। इसने भी upward-sloping सपोर्ट ट्रेंडलाइन को तोड़ा और एक bearish candle बनाई
RSI 45.30 पर आ गया है और MACD हिस्टोग्राम में भी गिरावट आई है। Fibonacci retracement के आधार पर Bank Nifty का resistance 57,047 और 57,634 पर है, जबकि सपोर्ट 56,098 और 55,872 के आसपास माना जा रहा है। ऑप्शन्स मार्केट की बात करें तो Nifty के कॉल ऑप्शन्स में सबसे अधिक open interest 25,200 के स्ट्राइक पर है, जहां 85.55 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके बाद 25,100 और 25,500 स्ट्राइक पर क्रमशः 73.51 लाख और 67.89 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कॉल राइटिंग में भी 25,100 स्ट्राइक पर 54.07 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की बढ़ोतरी हुई है, जो इस स्तर को एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र बनाता है। वहीं, पुट ऑप्शन्स में 24,900 स्ट्राइक पर सबसे अधिक open interest (48.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो कि Nifty के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर माना जाता है। इसके अलावा 25,000 और 24,500 के स्ट्राइक भी सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। Bank Nifty के ऑप्शन्स में 57,000 के स्ट्राइक पर सबसे अधिक कॉल ओपन इंटरेस्ट (19.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है और यह स्तर भी एक प्रमुख प्रतिरोध माना जा रहा है। पुट ऑप्शन्स की बात करें तो 56,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट (22.62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट का मूड समझने वाला Nifty Put-Call Ratio (PCR) 0.78 पर आ गया है, जो पिछले दिन के 0.94 से कम है
PCR के इस स्तर पर आने का मतलब है कि बाजार में बुलिश सेंटिमेंट थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सकारात्मक वातावरण नहीं बना है। अगर PCR 0.7 से नीचे गिरता है तो इसका मतलब बाजार में नकारात्मकता बढ़ रही है। India VIX, जो कि मार्केट की अनिश्चितता को दर्शाता है, 11.39 के स्तर पर पहुंच गया है और 1.33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि यह अभी भी निचले स्तरों पर है लेकिन इसका बढ़ना संकेत देता है कि बाजार में किसी बड़ी तेजी या गिरावट की संभावना बनी हुई है। जहां तक शेयरों की बात है, 17 स्टॉक्स में Long Build-up देखा गया है, यानी इन स्टॉक्स में खरीदारी की गई है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। वहीं, 88 स्टॉक्स में Long Unwinding देखा गया है, यानी खरीदारी में गिरावट और ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है। Short Build-up 91 स्टॉक्स में हुआ है, जो कि बाजार में शॉर्ट पोजीशंस की बढ़ोतरी को दर्शाता है। Short-Covering 31 स्टॉक्स में हुई है, जहां शॉर्ट पोजीशंस कम हुए और कीमतें बढ़ी हैं। F&O सेगमेंट में Bandhan Bank को नए बैन के तहत रखा गया है, जबकि Angel One, Hindustan Copper और RBL Bank पहले से ही बैन में हैं। कोई भी स्टॉक इस सूची से बाहर नहीं निकला है
कुल मिलाकर देखा जाए तो Nifty और Bank Nifty दोनों ही इंडेक्स फिलहाल दबाव में हैं और तकनीकी संकेतों के आधार पर 24,900 (Nifty) और 56,000 के आसपास (Bank Nifty) के स्तर निर्णायक साबित होंगे। निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए इन स्तरों पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा क्योंकि अगले कुछ सत्रों में यहां से बाजार की दिशा तय हो सकती है
