Nifty 50 ने अगस्त के शुरुआत में बेहद नकारात्मक रुख दिखाया है। 1 अगस्त को यह इंडेक्स अपनी 100-day EMA से नीचे गिर गया और 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जिससे अगस्त के ट्रेडिंग सीजन की शुरुआत निराशाजनक हुई। तकनीकी संकेतकों ने भी इस गिरावट की पुष्टि की है, जहां लगातार निचले उच्च और निचले स्तर बन रहे हैं, जो बाजार में बिकवाली के दबाव को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि Nifty 50 24,500 के सपोर्ट स्तर को तोड़ता है और नीचे बना रहता है तो यह 24,200 से 24,000 के क्षेत्र तक गिर सकता है। Nifty 50 के तकनीकी विश्लेषण पर नजर डाली जाए तो यह इंडेक्स न केवल अपनी 100-day EMA के नीचे है, बल्कि 20-day और 50-day EMAs के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस स्थिति में बाजार की धारणा नकारात्मक बनी हुई है। Momentum indicators जैसे कि RSI 36.01 पर है और गिरावट की ओर हैं, जबकि MACD भी zero लाइन से नीचे है और इसका histogram कमजोर पड़ रहा है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। अगर Nifty में सुधार होता है तो 24,700 से 24,800 के स्तर महत्वपूर्ण प्रतिरोध बनेंगे। फिलहाल, 25,000 के नीचे ट्रेडिंग के चलते कंसोलिडेशन जारी रहने की संभावना है। Pivot points के अनुसार, Nifty के लिए प्रमुख रेसिस्टेंस 24,723, 24,782 और 24,877 पर स्थित हैं, जबकि सपोर्ट 24,533, 24,474 और 24,379 के आसपास है
Bank Nifty की बात करें तो यह भी bearish मोड में है। 1 अगस्त को Bank Nifty में 0.6 प्रतिशत की गिरावट आई, और यह लगातार तीसरे सत्र के लिए नीचे की ओर चलता दिख रहा है। यह भी 20-day और 50-day EMAs के नीचे ट्रेड कर रहा है। MACD zero लाइन से नीचे बना हुआ है और इसमें कमजोर होती हुई histogram दिखाई दे रही है। RSI 38.4 तक गिर चुका है, जो कमजोर बाजार भावना को दर्शाता है। Stochastic RSI में भी bearish crossover जारी है, जो Bank Nifty के लिए नकारात्मक संकेत है। Bank Nifty के लिए प्रमुख रेसिस्टेंस 55,964, 56,090 और 56,295 पर हैं, जबकि सपोर्ट 55,554, 55,428 और 55,224 पर नजर आ रहा है। Fibonacci retracement के आधार पर भी 56,355 और 56,600 रेसिस्टेंस स्तर हैं, और 55,150 तथा 54,471 सपोर्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। विकल्प बाजार (Options Market) की स्थिति भी कुछ हद तक नकारात्मक है। Nifty Call options में 25,000 की strike पर सबसे अधिक open interest (1.09 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स) देखा गया है, जो इस स्तर को मजबूत प्रतिरोध बनाता है
इसके बाद 24,800 और 24,700 strike भी उच्च open interest वाले स्तर हैं। Call writing में भी 24,800 strike पर सबसे अधिक गतिविधि देखी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निवेशक इस स्तर पर बिकवाली के लिए तैयार हैं। Call unwinding लगभग नहीं हुआ है, जो बाजार में bearish sentiment को दर्शाता है। Put options में 24,200 strike पर सबसे अधिक open interest (62.55 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा 24,000 और 24,500 strike भी इस श्रेणी में आते हैं। Put writing में 24,200 strike पर सबसे अधिक गतिविधि रही, जिससे बाजार में 24,200 के नीचे गिरावट को रोकने की उम्मीद जताई जा सकती है। Put unwinding अधिकतर 24,800, 24,850 और 24,900 strike पर हुई, जो इस क्षेत्र में बिकवाली के दबाव को कम करता दिख रहा है। Bank Nifty के Call options में 57,000 strike पर सबसे अधिक open interest (20.87 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो इस इंडेक्स के लिए प्रमुख रेसिस्टेंस स्तर होगा। इसके बाद 56,000 और 56,500 strike आते हैं। Put options में भी 57,000 strike पर सबसे अधिक open interest (14.18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है
Put writing 54,000 और 56,000 strike पर अधिक देखने को मिली। Call और Put दोनों ही तरफ से गतिविधि को देखकर स्पष्ट होता है कि Bank Nifty भी तकनीकी दबाव में है। Put-Call Ratio (PCR) जो बाजार की भावना को दर्शाता है, 1 अगस्त को 0.75 पर आ गया, जो पिछले सत्र के 1.04 से कम है। PCR का यह आंकड़ा बताता है कि Put विकल्पों की बिक्री Call विकल्पों की तुलना में अधिक हो रही है, जिससे थोड़ी बहुत बुलिश भावना भी बनी हुई है। हालांकि यदि PCR 0.7 से नीचे गिरता है तो इसका मतलब होगा कि Call विकल्पों की बिक्री अधिक है, जो बाजार के लिए bearish संकेत है। India VIX यानी fear index भी बढ़ा है और 3.75 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11.98 पर पहुंच गया है। यह संकेत देता है कि बाजार में थोड़ी सतर्कता और अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे निवेशकों के लिए सावधानी बरतना जरूरी हो गया है। लॉन्ग बिल्ड-अप 13 स्टॉक्स में देखने को मिला है, जबकि 75 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। शॉर्ट पोजीशन की संख्या भी बढ़ी है, जिसमें 118 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्ड-अप और 12 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव बना हुआ है और निवेशक सतर्क हैं
F&O सेगमेंट में PNB Housing Finance पर बैन लगा हुआ है, जो उस कंपनी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की अत्यधिक हिस्सेदारी की वजह से है। अन्य स्टॉक्स पर फिलहाल कोई नया बैन नहीं लगा है। कुल मिलाकर, Nifty 50 और Bank Nifty दोनों ही तकनीकी रूप से कमजोर स्थिति में हैं। 24,500 के नीचे Nifty गिरावट की ओर बढ़ सकता है, जबकि Bank Nifty भी 55,000 के करीब सपोर्ट पर नजर रखेगा। निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव पर ध्यान देते हुए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है
