Nifty 50 ने 14 अगस्त को रेंजबाउंड ट्रेडिंग जारी रखी और अपने बढ़त के सिलसिले को एक और सत्र तक बढ़ाया। इंडेक्स मंगलवार के रेंज के भीतर कारोबार करता रहा और लगातार दो दिनों से 100-day EMA के ऊपर बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक Nifty 50 50-day EMA (24,813) से नीचे रहता है, तब तक कंसोलिडेशन की संभावना बनी रहेगी। इंडेक्स के लिए त्वरित सपोर्ट 24,465 पर है, इसके बाद 24,350 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर है। वहीं, रेसिस्टेंस की बात करें तो 24,700 पर इंडेक्स को रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। यदि यह स्तर पार कर जाता है, तो 24,800 और फिर 25,000 का क्षेत्र अगले महत्वपूर्ण स्तर के रूप में उभरता है। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो Nifty 50 ने दैनिक चार्ट पर एक छोटा बुलिश कैंडल बनाया है जिसमें ऊपर की छाया भी है, जो रेंजबाउंड मूवमेंट को दर्शाता है। इंडेक्स अभी भी Bollinger Bands के मिडलाइन (24,760) से नीचे कारोबार कर रहा है। RSI 44.54 पर है, जो पॉजिटिव क्रॉसओवर को दर्शाता है लेकिन अभी भी निचले बैंड में है। MACD शून्य रेखा के नीचे है, हालांकि हिस्टोग्राम की कमजोरी कम हो रही है
ये सभी संकेत देते हैं कि बाजार फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है और उसमें ज्यादा गति नहीं है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर देखा जाए तो छह लगातार लाल कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बना है, जो Tweezer Bottom पैटर्न जैसा दिखता है, जो एक बाउंस बैक का संकेत हो सकता है। Bank Nifty की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार है। Bank Nifty ने दैनिक चार्ट पर बुलिश कैंडल बनाया है लेकिन चार दिनों से पिछले शुक्रवार के रेंज के भीतर ही रहा। यह इंडेक्स भी 100-day EMA के ऊपर सुरक्षित है, जो मजबूत सपोर्ट का संकेत है, पर 50-day EMA और Bollinger Bands के मिडलाइन से नीचे रहकर कंसोलिडेट कर रहा है। MACD और हिस्टोग्राम शून्य के नीचे बने हुए हैं, जबकि RSI 41.91 पर पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है लेकिन अभी भी निचले बैंड में है। यह भी एक सीमित गति के साथ कंसोलिडेशन को दर्शाता है। ऑप्शंस डेटा ने भी Nifty और Bank Nifty के लिए महत्वपूर्ण स्तरों को रेखांकित किया है। Nifty के लिए 25,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक Call open interest (48.85 लाख कॉन्ट्रैक्ट) है, जो शॉर्ट टर्म में एक कड़ी रेसिस्टेंस साबित हो सकता है। इसके बाद 24,700 और 24,800 के स्ट्राइक भी महत्वपूर्ण हैं
Call writing अधिकतर 25,000 पर हुई है, जो इस स्तर पर बिक्री दबाव का संकेत देती है। Put ऑप्शंस में 24,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा open interest (37.22 लाख कॉन्ट्रैक्ट) है, जो नीचे का मजबूत सपोर्ट स्तर समझा जा सकता है। इसके बाद 24,600 और 24,500 स्ट्राइक भी सपोर्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। Bank Nifty में Call open interest 57,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक (22.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट) है, जो निकट भविष्य में महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस होगा। इसके बाद 56,000 और 55,500 के स्तर भी नजर रखे जा रहे हैं। Put open interest के मामले में 57,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा (13.13 लाख कॉन्ट्रैक्ट) है, जो सपोर्ट का काम करेगा। Put writing 55,300, 55,500 और 55,400 स्ट्राइक पर अधिक हुई है, जबकि कुछ Put unwinding भी दर्ज हुई है। पुट-कॉल रेश्यो (PCR) 14 अगस्त को 1.01 पर आ गया, जो पिछले सत्र के 1.08 से थोड़ा कम है। PCR के बढ़ने का मतलब है कि ट्रेडर्स Put ऑप्शंस अधिक खरीद रहे हैं, जो आमतौर पर बाजार में बुलिश सेंटिमेंट के संकेत होते हैं। वहीं, India VIX 12.36 पर बना हुआ है, जो पांचवें लगातार सत्र के लिए 12 के ऊपर है
VIX के इस स्तर पर बने रहना बाजार में भविष्य की वोलैटिलिटी के लिए सतर्कता का संकेत है। मार्केट में 32 स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन का निर्माण हुआ है, जबकि 57 स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन की कटौती देखने को मिली है। शॉर्ट पोजीशन्स में 85 स्टॉक्स ने बढ़त दिखाई है, जबकि 44 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। यह संकेत देते हैं कि बाजार में कुछ सेक्टर्स में बिकवाली और कुछ में खरीदारी जारी है, जिससे संपूर्ण मार्केट में कंसोलिडेशन का माहौल बना हुआ है। F&O सेगमेंट में PG Electroplast, PNB Housing Finance, RBL Bank, और Titagarh Rail Systems अभी भी बैन में हैं। इस हफ्ते कोई नया स्टॉक F&O बैन में नहीं जोड़ा गया है और न ही कोई हटा है। कुल मिलाकर, Nifty 50 और Bank Nifty फिलहाल एक मजबूत कंसोलिडेशन फेज में हैं। 50-day EMA के ऊपर क्लोजिंग और Call ऑप्शंस के प्रमुख स्तरों के पार ट्रेडिंग होने से अगले कदम का पता चलेगा। फिलहाल, निवेशकों को 24,465 से 25,000 के बीच के स्तरों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मार्केट के मूवमेंट की दिशा तय कर सकते हैं। साथ ही, बढ़ती वोलैटिलिटी के कारण सावधानी बरतने की जरूरत है
इस हफ्ते का ट्रेडिंग सेटअप निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है, जो बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव को समझने में मदद करेगा
