Nifty 50 ने शुक्रवार के नुकसान का कुछ हिस्सा वापस लिया और 25 अगस्त को 0.4% की बढ़त दर्ज की। बाजार ने पिछले दिन के निचले स्तर और महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर बनी रही, जिससे निवेशकों में थोड़ी राहत देखने को मिली। तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि अगर Nifty 24,850 के सपोर्ट लेवल के ऊपर बना रहता है, तो धीरे-धीरे यह 25,000 के निकटम रुकावट स्तर को छू सकता है, जिसके बाद 25,150 से 25,250 के रेजिस्टेंस जोन तक बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर यह 24,850 के सपोर्ट से decisively नीचे गिरता है, तो 24,700 तक गिरावट आ सकती है, जो Bollinger Bands के मिडलाइन के रूप में काम करता है। तकनीकी चार्ट पर नजर डालें तो Nifty 50 ने एक छोटा बुलिश कैंडल बनाया है, जिसमें पिछले दिन की लंबी लाल कैंडल के भीतर ऊपरी और निचले शैडो दिखाई दिए। यह पैटर्न इस बात का संकेत देता है कि पिछले दिन के निचले स्तर की रक्षा हुई है और आगे बेचने का दबाव नहीं बना। साथ ही, इंडेक्स ने 20-दिन और 50-दिन के EMA के ऊपर मजबूती दिखाई है। RSI 53.48 के स्तर पर पहुंच गया है और उसमें सकारात्मक क्रॉसओवर हुआ है, जो तेजी के मजबूत होने का संकेत है। MACD भी बुलिश क्रॉसओवर बनाए हुए है और ज़ीरो लाइन के करीब है, जबकि हिस्टोग्राम भी ज़ीरो के ऊपर बना हुआ है, जो अल्पकालिक तेजी के संकेत हैं। Bank Nifty के तकनीकी हालात थोड़े भिन्न हैं
Bank Nifty ने पिछले सत्र की लंबी गिरावट के बाद Doji कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो बाजार में बुल्स और बियर्स के बीच अनिश्चितता दिखाता है। यह इंडेक्स 100-दिन के EMA (55,000) और अगस्त के निचले स्तर (54,900) के ऊपर बना हुआ है, लेकिन 20-दिन और 50-दिन के EMA से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो नकारात्मक तकनीकी संकेत माना जाता है। RSI 40.41 के स्तर पर है और बियरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। MACD भी ज़ीरो के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर के कगार पर है और हिस्टोग्राम में कमजोरी नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि Bank Nifty की तेजी कमजोर हो रही है और बिना प्रमुख रेजिस्टेंस स्तरों को पार किए इसका और नीचे गिरना संभव है। Nifty के ऑप्शन्स डेटा की बात करें तो 25,000 के स्ट्राइक पर सबसे अधिक Call open interest (1.47 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो इस स्तर को अल्पकालिक रेजिस्टेंस के रूप में स्थापित करता है। इसके बाद 25,500 और 25,200 के स्ट्राइक आते हैं। सबसे अधिक Call writing 25,550 के स्ट्राइक पर हुई, जिसमें 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का इजाफा हुआ है। वहीं, 24,900 के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा Call unwinding देखा गया, जिसमें 32.92 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए। Put ऑप्शन्स में 25,000 का स्ट्राइक सबसे ज्यादा खुला है (1.09 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स), जो सपोर्ट के रूप में माना जा सकता है
Put writing भी इसी स्तर पर सबसे अधिक हुई है, जिसमें 36.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का इजाफा हुआ। Bank Nifty के ऑप्शन्स में 57,000 के स्ट्राइक पर सबसे अधिक Call open interest (27.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो अल्पकालिक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इसके बाद 56,000 और 55,500 के स्ट्राइक आते हैं। सबसे ज्यादा Call writing 55,500 के स्ट्राइक पर हुई है। Put ऑप्शन्स में 55,000 का स्ट्राइक सबसे ज्यादा खुला है (12.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स), जो महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा सकता है। मार्केट में Put-Call Ratio (PCR) 0.88 तक बढ़ गया है, जो पिछले सत्र के 0.73 से काफी ऊपर है। PCR का बढ़ना यह दर्शाता है कि बाजार में Put ऑप्शन्स की बिक्री Call ऑप्शन्स की बिक्री से अधिक हो रही है, जो आमतौर पर बाजार में तेजी की संभावना बताता है। India VIX, जो बाजार की अस्थिरता को मापता है, 0.26% बढ़कर 11.76 पर पहुंच गया है, लेकिन यह अभी भी सभी प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे बना हुआ है, जो बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है और दर्शाता है कि वर्तमान वातावरण में ज्यादा अनिश्चितता नहीं है। मौजूदा सत्र में कुल 72 स्टॉक्स में Long build-up देखा गया है, यानी इन स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट और कीमत दोनों बढ़ी हैं, जो लगातार खरीदारी का संकेत है। वहीं, 31 स्टॉक्स में Long unwinding हुआ है, जहां ओपन इंटरेस्ट और कीमत दोनों गिर गई हैं
Short build-up 56 स्टॉक्स में दर्ज हुआ है, जहां कीमत गिरने के साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जबकि Short-covering 61 स्टॉक्स में हुई है, जो कीमत बढ़ने के साथ ओपन इंटरेस्ट में कमी को दर्शाता है। F&O सेगमेंट में RBL Bank और Titagarh Rail Systems पर अभी भी प्रतिबंध लागू है, जबकि PG Electroplast को F&O बैन से हटाया गया है। कुल मिलाकर, Nifty के लिए 24,850 का स्तर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि यह सपोर्ट मजबूती से बना रहता है, तो निवेशकों को 25,000 से ऊपर की ओर बढ़त देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर Bank Nifty में फिलहाल कमजोरी का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। बाजार की दिशा के लिए आने वाले सत्रों में इन तकनीकी स्तरों पर नजर रखना जरूरी होगा
