Nifty 50 ने 3 जुलाई को कमजोरी का प्रदर्शन किया, लेकिन पिछले दिन के निचले स्तर को बनाए रखते हुए बुधवार के रेंज के भीतर कारोबार किया और 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। तकनीकी संकेतकों जैसे RSI और Stochastic RSI ने आगे की कंसोलिडेशन की संभावना जताई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यदि इंडेक्स 25,400–25,380 के ज़ोन (पिछले दो सत्रों का निचला स्तर) पर मजबूती से रिबाउंड करता है, तो 25,500–25,600 का रेंज ऊपरी स्तर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं, यदि यह स्तर decisively टूटता है तो इंडेक्स 25,350–25,250 के सपोर्ट क्षेत्र की ओर गिर सकता है, जो 10-दिन के EMA और ऊपर की ओर झुकी हुई रेसिस्टेंस ट्रेंडलाइन से बनता है। Nifty के लिए पिवट प्वाइंट्स के आधार पर 25,537, 25,585 और 25,662 प्रमुख रेसिस्टेंस हैं, जबकि 25,381, 25,333 और 25,256 सपोर्ट के स्तर माने जा रहे हैं। दैनिक चार्ट पर Nifty ने एक bearish candle बनाई है जिसमें ऊपर की ओर छाया (upper shadow) दिखी, जो नकारात्मक झुकाव के साथ कंसोलिडेशन जारी रहने का संकेत देता है। कुल मिलाकर, ट्रेंड तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक इंडेक्स 10-दिन और 20-दिन के EMA और Bollinger Bands के मिडलाइन से ऊपर बना रहता है। MACD में हल्का नीचे झुकाव दिखा है और उसका हिस्टोग्राम मन्द पड़ रहा है, परन्तु पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। Stochastic RSI ने नकारात्मक क्रॉसओवर बनाए रखा है और RSI (59.74) भी नकारात्मक क्रॉसओवर के कगार पर है। Bank Nifty ने भी दबाव दिखाया और Bollinger Bands की ऊपरी लाइन से पीछे हटकर मिड-बैंड के करीब आ गया, जिससे Lower High-Lower Low का पैटर्न बन रहा है
इसने दैनिक चार्ट पर एक bearish candle बनाई, जो उच्च स्तर पर प्रेशर का संकेत है। Bank Nifty ने 10-दिन के EMA के नीचे बंद किया है, और यदि यह स्तर बचता नहीं है तो आगे और बिकवाली हो सकती है। RSI 56.70 पर नकारात्मक क्रॉसओवर दिखा रहा है, Stochastic RSI और MACD भी नकारात्मक क्रॉसओवर के करीब हैं, जो नकारात्मक झुकाव के साथ कंसोलिडेशन को दर्शाते हैं। ऑप्शंस डेटा में Nifty के 25,500 स्ट्राइक में सबसे अधिक Call open interest है, 63.48 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, जो कि शॉर्ट टर्म में मुख्य रेसिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इसके बाद 26,000 और 25,600 स्ट्राइक हैं। Call writing में भी 25,500 स्ट्राइक पर सबसे अधिक गतिविधि देखी गई है, जिसमें 34.48 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े गए हैं। Put side पर 25,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक open interest (54.28 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो सपोर्ट का मजबूत स्तर हो सकता है। इसके बाद 25,500 और 25,400 स्ट्राइक हैं। Put writing में 25,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। Bank Nifty के मासिक ऑप्शंस में 56,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक Call open interest (14.03 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो शॉर्ट टर्म के लिए महत्वपूर्ण होगा
इसके बाद 57,000 और 58,000 स्ट्राइक हैं। Call writing में 57,000 स्ट्राइक पर वृद्धि देखी गई है। Put side में 56,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक open interest (21.27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो सपोर्ट का मुख्य स्तर माना जा सकता है। Nifty Put-Call Ratio (PCR) 0.99 पर पहुंच गया है, जो पिछले सत्र के 0.78 की तुलना में बढ़ा है। PCR में वृद्धि यह दर्शाती है कि बाजार में Put ऑप्शंस की बिक्री बढ़ रही है, जो आमतौर पर बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। यदि यह अनुपात 0.7 से नीचे आता है, तो बाजार में नकारात्मक भावना हो सकती है। वहीं, India VIX जो डर का सूचक है, ने लगातार तीसरे सत्र के लिए गिरावट जारी रखी और 12.39 के स्तर पर आ गया, जो बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। 44 स्टॉक्स में Long build-up हुआ है, जहां open interest और कीमत दोनों बढ़ी हैं, जबकि 55 स्टॉक्स में Long unwinding दिखा। Short build-up 81 स्टॉक्स में हुआ है, जहां open interest बढ़ा और कीमत गिरी, जबकि 48 स्टॉक्स में Short covering हुई है। F&O सेगमेंट में RBL Bank पर प्रतिबंध जारी है, जबकि कोई नया स्टॉक F&O बैन में नहीं आया
कुल मिलाकर, Nifty और Bank Nifty दोनों ही फिलहाल कंसोलिडेशन की स्थिति में हैं, लेकिन तकनीकी संकेतकों और ऑप्शंस डेटा के आधार पर यह स्पष्ट है कि 25,400-25,500 के आस-पास का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर यह स्तर टूटता है, तो बाजार में और गिरावट आ सकती है, जबकि यदि यह सपोर्ट बना रहता है तो एक रैली का मौका भी मिल सकता है। निवेशकों और ट्रेडर्स को इन प्रमुख स्तरों पर नजर बनाए रखनी चाहिए ताकि वे सही समय पर सही निर्णय ले सकें
