Nifty 50 में बड़ा पलटाव! 25,250 के ऊपर क्लोजिंग ही तय करेगा अगले रैली का रुख Nifty 50 ने 24 जुलाई को अपने पिछले दिन के फायदे गंवा दिए और 0.63% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जो कि सप्ताहांत F&O एक्सपायरी सत्र था। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, इंडेक्स ने Bearish Engulfing पैटर्न बनाया और 10-दिन एवं 20-दिन के EMA से नीचे गिर गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि अगले कुछ सत्रों में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। Bollinger Bands की निचली सीमा के करीब इंडेक्स लगातार 10 सत्रों से बना हुआ है, जबकि RSI में कोई बुलिश क्रॉसओवर नहीं दिखा। Stochastic RSI में सकारात्मक क्रॉसओवर के साथ MACD हिस्टोग्राम में सुधार हो रहा है, जो एक मिश्रित स्थिति दर्शाता है लेकिन मुख्य झुकाव कंसोलिडेशन की तरफ ही है जब तक कि कोई मजबूत अपवर्ड मोमेंटम नहीं आता। विशेषज्ञों का मानना है कि Nifty के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा 25,250 का स्तर है। यदि यह स्तर पार कर लिया जाता है और ऊपर टिक जाता है, तो इंडेक्स 25,350 और फिर 25,550 की ओर बढ़ सकता है। हालांकि, अगर यह स्तर टूटता है, तो इंडेक्स 25,000 से 24,900 के सपोर्ट जोन में फंसा रह सकता है और कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। Bank Nifty ने Nifty की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दिखाया और केवल 0.25% की गिरावट दर्ज की। Bank Nifty ने Bollinger Bands के मिडलाइन और शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी स्थिति बनाए रखी। हालांकि, इसने दैनिक चार्ट पर एक Bearish Candle के साथ नीचे की छाया दिखाई, जो वॉल्यूम के हिसाब से above-average थी
RSI 54.69 पर नकारात्मक क्रॉसओवर दिखा, Stochastic RSI में बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है और MACD हिस्टोग्राम में सुधार जारी है। यह संकेत देता है कि Bank Nifty की संरचना Nifty 50 की तुलना में अधिक मजबूत है और इसमें कंसोलिडेशन या हल्की तेजी की संभावना बनी हुई है। ऑप्शन्स की बात करें तो, Nifty के कॉल ऑप्शन में 25,500 स्ट्राइक पर सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट (91.36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) देखा गया, जो एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल साबित हो सकता है। इसके बाद 25,200 (80.99 लाख) और 25,400 (56.6 लाख) स्ट्राइक भी प्रमुख हैं। कॉल राइटिंग सबसे अधिक 25,200 स्ट्राइक पर हुई, जिसमें 44.52 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े गए। वहीं, कॉल अनवाइंडिंग कम देखने को मिली है, जो बताता है कि बेचने वालों में फिलहाल उत्साह कम है। पुट ऑप्शन में, 25,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट (76.71 लाख) मौजूद है, जो कि एक महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर है। इसके बाद 24,500 (52.57 लाख) और 24,800 (47.97 लाख) स्ट्राइक्स पर भी पुट ओपन इंटरेस्ट अधिक है। पुट राइटिंग 24,800 स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा हुई, जिसमें 20.89 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े। पुट अनवाइंडिंग 25,250 स्ट्राइक पर देखी गई, जिससे पता चलता है कि इस स्तर पर कुछ बिकवाली कम हुई है
Bank Nifty के कॉल ऑप्शन्स में 57,000 स्ट्राइक पर सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट (15.62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) है, जो इस इंडेक्स के लिए भी महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है। इसके बाद 59,000 और 57,500 स्ट्राइक्स प्रमुख हैं। कॉल राइटिंग 58,300 स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा हुई है। पुट ऑप्शन्स में 57,000 स्ट्राइक पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट (13.49 लाख) है, जो सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। मार्केट मूड की बात करें तो, Nifty का Put-Call Ratio (PCR) 0.9 पर आ गया है, जो पिछले सत्र के 1.14 से कम है। PCR के बढ़ने का मतलब होता है कि पुट ऑप्शन ज्यादा बिक रहे हैं, जो आमतौर पर बाजार में तेजी की उम्मीद को दर्शाता है। हालांकि, 0.9 के स्तर पर यह संकेत देता है कि बाजार में फिलहाल संतुलन बना हुआ है। India VIX, जो बाजार की भय指数 है, 10.72 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले तीन सत्रों में गिरावट के बाद बढ़ोतरी है। यह स्तर अभी भी कम वोलैटिलिटी को दर्शाता है, जिससे बाजार में स्थिरता बनी हुई है। हालांकि, कम VIX यह भी संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बाजार में बड़ी चाल आ सकती है
सामान्य ट्रेडिंग गतिविधियों में, 19 स्टॉक्स में Long Build-up देखा गया है, जिसका मतलब है कि इन स्टॉक्स की कीमत और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़े हैं। वहीं, 76 स्टॉक्स में Long Unwinding हुआ है, जहां कीमतें गिरने के साथ ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ है। Short Build-up 84 स्टॉक्स में हुआ है, जो कि कीमत गिरने के साथ शॉर्ट पोजीशन बढ़ने को दर्शाता है। Short-covering 47 स्टॉक्स में देखा गया, जहां कीमतें बढ़ने के साथ शॉर्ट पोजीशन कम हुई हैं। F&O सेगमेंट में, Indian Energy Exchange और RBL Bank पर अभी भी बैन लगा हुआ है, जबकि Bandhan Bank को इस बैन से छूट मिली है। इस स्थिति में ट्रेडर्स को सावधानी से अपने ट्रेडिंग प्लान को तैयार करना होगा। कुल मिलाकर, Nifty 50 फिलहाल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। 25,250 का स्तर पार करना अगले रैली के लिए जरूरी होगा। वहीं, Bank Nifty ने बेहतर मजबूती दिखाई है और संभव है कि यह कंसोलिडेशन या हल्की तेजी के साथ आगे बढ़े। ऑप्शन्स डेटा और तकनीकी संकेतकों के आधार पर बाजार में फिलहाल मिश्रित माहौल है, जिसमें निवेशकों और ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए
